Analista de Tesouraria Pleno

Descrição da vaga

Principais Atividades :

Monitorar entradas e saídas de caixa, realizando previsões para assegurar que a empresa tenha recursos para cumprir obrigações;
Analisar extratos bancários e reconciliar movimentações financeiras com o sistema da empresa para garantir a precisão dos dados;
Organizar pagamentos a fornecedores e processar recebimentos, incluindo controle de inadimplência e cobrança ativa;
Ter relacionamento com os bancos para negociação de taxas, acompanhamento de empréstimos, financiamentos e aplicações de recursos;

Elaborar relatórios de tesouraria para apoiar a tomada de decisão da diretoria sobre investimentos ou necessidade de caixa.
Negociação dos contratos de seguroRequisitos:

Ensino superior em Administração, Ciências Contabeis, Economia ou áreas afins
Experiência em Tesouraria ou Financeiro
Excel avançado (fórmulas financeiras e controles)
Vivência com ERP e sistemas financeiros
Perfil organizado, proativo e foco em resultados